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Conseils importants
1. Le Yinhua Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board Artificial Intelligence Trading Open Index Securities Investment Fund (ci-après dénommé le « Fonds ») a été approuvé par la China Securities Regulatory Commission le 11 décembre 2024. Document n° 1816 [ 2024] Inscription accordée. L'enregistrement de ce fonds par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après dénommée la « Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ») ne signifie pas qu'il a porté un jugement, une recommandation ou une garantie substantielle sur les risques et les rendements de ce fonds, ni qu'il signifie qu'investir dans ce fonds est sans risque. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ne porte aucun jugement ni ne donne de garanties substantielles sur la valeur d'investissement et les perspectives de marché du fonds.
2. Ce fonds est un fonds de placement en titres à capital variable négocié en bourse et la catégorie de fonds est un fonds de placement en titres en actions.
3. Le gestionnaire de fonds de ce fonds est Yinhua Fund Management Co., Ltd. (ci-après dénommée la « Société », le « Gestionnaire de fonds » ou le « Gestionnaire de fonds »), le dépositaire du fonds est CITIC Securities Co., Ltd., et l'agence d'enregistrement est China Securities Co., Ltd. Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
4. Les cibles de collecte de fonds de ce fonds sont les investisseurs individuels, les investisseurs institutionnels, les investisseurs étrangers qualifiés qui se conforment aux lois et réglementations et peuvent investir dans des fonds d'investissement en valeurs mobilières, ainsi que d'autres investisseurs autorisés par les lois et réglementations ou la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à acheter. fonds de placement en valeurs mobilières.
5. Ce fonds sera vendu publiquement via le centre de vente directe et l'agence de vente de la société du 23 décembre 2024 au 31 décembre 2024. Les investisseurs peuvent choisir entre deux méthodes : la souscription en espèces en ligne et la souscription en espèces hors ligne. Parmi elles, les dates de souscription en espèces en ligne et de souscription en espèces hors ligne vont du 23 décembre 2024 au 31 décembre 2024. Le gestionnaire du fonds peut ajuster l'heure d'offre du Fonds (y compris l'heure d'offre d'une ou plusieurs méthodes d'offre) pendant la période de levée en fonction de la situation de la collecte de fonds et conformément aux lois et réglementations en vigueur, et faire une annonce en temps opportun. La période de collecte de fonds de ce fonds ne pourra excéder 3 mois. Ce fonds ne propose actuellement pas d'activité de souscription d'actions hors ligne.
6. La souscription en espèces en ligne de ce fonds est effectuée par l'intermédiaire de l'agent commercial désigné par le gestionnaire du fonds. L'agent commercial est une société de valeurs mobilières possédant des qualifications commerciales en matière de vente de fonds et membre de la Bourse de Shanghai. Les investisseurs peuvent gérer les souscriptions en espèces hors ligne pour ce fonds par l'intermédiaire du gestionnaire du fonds et de l'agence d'émission.
7. Lors de la souscription à ce fonds, l'investisseur doit disposer d'un compte d'actions A à la Bourse de Shanghai (ci-après dénommé le « compte d'actions A de Shanghai ») ou d'un compte de fonds de placement en valeurs mobilières à la Bourse de Shanghai (ci-après dénommé le « compte d'actions A de Shanghai »). sous le nom de « Compte du Fonds d'investissement en valeurs mobilières de Shanghai »).
Les investisseurs qui ne disposent pas d'un compte d'actions A de Shanghai ou d'un compte de fonds d'investissement en valeurs mobilières de Shanghai doivent se rendre à l'agence d'ouverture de compte de la succursale de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. pour suivre les procédures d'ouverture de compte pour un compte d'actions A de Shanghai ou un compte de fonds d'investissement en valeurs mobilières de Shanghai avant de souscrire. Pour connaître les procédures et méthodes spécifiques d'ouverture de comptes d'actions A de Shanghai et de comptes de fonds d'investissement en valeurs mobilières de Shanghai, veuillez vous rendre dans chaque point d'ouverture de compte pour consulter en détail la réglementation applicable.
Le compte du Shanghai Securities Investment Fund ne peut effectuer que des souscriptions en espèces en ligne, des souscriptions en espèces hors ligne et des transactions sur le marché secondaire des actions du fonds. Si les investisseurs doivent participer à la souscription et au rachat d'actions du fonds pour la souscription d'actions hors ligne (comme l'ouverture lors de la période de collecte de fonds ultérieure), ils doivent ouvrir un compte d'actions A à la Bourse de Shanghai.
Les investisseurs qui ont acheté des fonds pour lesquels Yinhua Fund Management Co., Ltd. sert d'agence d'enregistrement ne peuvent pas utiliser leurs comptes de fonds ouverts Yinhua Fund Management Co., Ltd. pour souscrire à ce fonds.
8. Le taux des frais de souscription ou taux de commission de souscription de ce fonds ne pourra être supérieur à 0,80 %.
9. Plafond du barème de collecte de fonds
Pendant la période de collecte de fonds, la limite supérieure de l'échelle de collecte de fonds du fonds est de 2 milliards de RMB (hors intérêts et frais de souscription pendant la période de collecte de fonds, et si le fonds ouvre une activité de souscription d'actions hors ligne pendant la période de collecte de fonds, la valeur marchande des actions levées via l'abonnement aux actions hors ligne sera inclus). Le gestionnaire du fonds adoptera la méthode de confirmation entièrement proportionnelle pour obtenir un contrôle d'échelle efficace.
Lorsque la confirmation complète des proportions aura lieu, le gestionnaire du fonds annoncera rapidement la situation et les résultats de la confirmation des proportions.
Il n'y aura aucune limite au barème de collecte de fonds après l'entrée en vigueur du contrat de fonds.
10. Lorsque les investisseurs effectuent des souscriptions en espèces en ligne, chaque action de souscription pour un seul compte doit être de 1 000 actions ou un multiple entier de celle-ci et doit être conforme à la réglementation en vigueur de l'agence de vente.
Si les investisseurs demandent une souscription en espèces hors ligne par l'intermédiaire d'un gestionnaire de fonds, chaque action de souscription doit être supérieure à 100 000 actions (dont 100 000 actions) et l'excédent doit être un multiple entier de 10 000 actions. Si les investisseurs effectuent des souscriptions en espèces hors ligne par l'intermédiaire d'une agence de vente, chaque souscription doit correspondre à 1 000 actions ou à un multiple entier de celui-ci et doit être conforme à la réglementation en vigueur de l'agence de vente.
Les investisseurs peuvent souscrire plusieurs fois et il n'y a pas de limite supérieure sur la part de souscription cumulée, sauf disposition contraire des lois, réglementations, exigences réglementaires, règles commerciales et plan de contrôle de l'échelle d'offre du fonds.
11. La souscription en espèces en ligne peut être déclarée plusieurs fois. Une fois la déclaration confirmée, les fonds de souscription seront gelés. Si la demande d'abonnement en espèces hors ligne doit être annulée après son dépôt, les règles de l'organisation commerciale prévaudront.
12. Les investisseurs ne sont pas autorisés à utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour souscrire, ni à lever des fonds en violation de la réglementation ou à aider autrui à souscrire.
13. Les investisseurs doivent s'assurer que les sources de fonds utilisées pour la souscription sont légales et doivent avoir le droit de les utiliser à leur propre discrétion sans aucun vice juridique, contractuel ou autre obstacle.
14. L'acceptation de la demande de souscription par l'agence de vente du fonds ne signifie pas que la demande sera acceptée, mais signifie seulement que l'agence de vente a effectivement reçu la demande de souscription. La confirmation de la demande de souscription sera soumise au résultat de la confirmation de l'agence d'enregistrement. En ce qui concerne la confirmation de la demande de souscription et des actions de souscription, les investisseurs doivent vérifier rapidement et exercer correctement leurs droits légaux. Dans le cas contraire, toute perte causée par la faute de l'investisseur sera supportée par l'investisseur lui-même.
Les investisseurs du fonds peuvent souscrire plusieurs fois pendant la période de levée de fonds.
15. Pendant la période de souscription de ce fonds, les fonds de souscription des investisseurs ne peuvent être déposés que sur un compte spécial et personne ne ...
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