HEDGE FLOW Tendance à la hausse du risque des hedge funds à l'approche des élections américaines

Reuters - 03/11
Les hedge funds mondiaux abordent l'élection présidentielle américaine avec un effet de levier sur les actions dans leurs portefeuilles plus important qu'au début de l'année, ce qui indique un appétit pour le risque plus élevé, selon les données de Goldman Sachs.
NEW YORK, 1er novembre (Reuters) - Les hedge funds mondiaux abordent l'élection présidentielle américaine avec un levier actions plus élevé dans leurs portefeuilles qu'au début de l'année, ce qui indique un appétit pour le risque plus élevé, montrent les données de Goldman Sachs.
Les gestionnaires de portefeuille empruntent de l'argent auprès de courtiers principaux pour augmenter le rendement des hedge funds, mais cela peut également amplifier les pertes en cas de problème.
Les hedge funds ont augmenté l'effet de levier dans les portefeuilles de 20,6 % depuis le début de l'année, une tendance qui contraste avec le positionnement des trois précédents cycles électoraux américains.
En 2020, lorsque le candidat républicain Donald Trump et le président Joe Biden étaient sur la liste, les hedge funds ont réduit leur levier de 3,1 % avant le jour des élections.
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